新金瓶梅3d 10月22日基金净值:长城中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0413

发布日期:2024-10-24 03:18    点击次数:63

新金瓶梅3d 10月22日基金净值:长城中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0413

证券之星音问,10月22日,长城中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0413元,累计净值为1.0413元,较前一往来日飞腾0.0%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.1%,近3个月飞腾0.33%,近6个月飞腾0.78%,近1年飞腾2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.03%。

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该基金的基金司理为邹德立、徐涛国,邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复4.12%。

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