大成优质精选搀杂型证券投资基金(A 类份额)
基金产物贵寓提要更新
编制日历：2024 年 12 月 27 日
送出日历：2025 年 1 月 1 日
本提要提供本基金的紧迫信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。
一、产物大概
基金简称 大成优质精选搀杂 基金代码 014311
下属基金简称 大成优质精选搀杂 A 下属基金交游代码 014311
基金顾问东说念主 大成基金顾问有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同收效日 2022 年 7 月 28 日
基金类型 搀杂型 交游币种 东说念主民币
运作形势 契约型、通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金基
基金司理 魏庆国 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 7 月 1 日
启动担任本基金基
基金司理 李煜 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 7 月 1 日
《基金合同》收效后，诱惑 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金
钞票净值低于 5000 万元情形的，基金顾问东说念主应当在按期阐发中给以露馅；诱惑 60 个
使命日出现前述情形的，基金顾问东说念主应在 10 个使命日内向中国证监会阐发并疏迢遥罚
其他
有盘算，如捏续运作、挪动运作形势、与其他基金统一或者断绝基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额捏有东说念主大会。
法律律例或中国证监会另有划定时，从其划定。
注：本基金为搀杂型基金（偏股搀杂型）
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资指标与投资策略
详见《大成优质精选搀杂型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。
本基金在严格戒指风险的前提下，从营业模子和竞争力等维度进行究诘分析，在传统行
投资指标
业和新兴行业中筛选出优质个股，起劲基金钞票的永久褂讪升值。
本基金的投资范畴主要为具有淡雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票
（包括主板、创业板相等他中国证监会允许基金投资的股票）、存托把柄、内地与香港
投资范畴 股票市集交游互联互通机制下允许投资的划定范畴内的香港联结交游所上市的股票（简
称“港股通主义股票”
）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期单据、短期融资券、超短期融资券、公修复行的次级债券、政府维持机构债、政府
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维持债券、所在政府债、可挪动债券相等他经中国证监会允许投资的债券）、钞票维持
证券、债券回购、同行存单、银行入款(包括条约入款、按期入款等)、货币市集器具、
股指期货、国债期货，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须
妥当中国证监会的相关划定。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在履行妥当智商后，可
以将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托把柄的比例为基金钞票的 60%-95%（港
股通主义股票投资比例不特出本基金股票钞票的 50%）；本基金每个交游日日终在扣除股
指期货合约和国债期货合约需交纳的交游保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值 5%
的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例辞退国度相关法律律例。
如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例狂放，基金顾问东说念主在履行妥当智商后，
不错调理上述投资品种的投资比例。
本基金的投资策略分为两方面：一方面体当今遴荐“从上至下”的形势对权利类、固定
收益类等不同类别钞票进行大类建树；另一方面体当今对单个投资品种的精选上。
一）大类钞票建树策略
本基金将密切柔和股票、债券市集的运管事况与风险收益特征，概括分析宏不雅经济场合、
国度策略、市集流动性和估值水对等成分，判断金融市集运行趋势和不同钞票类别在经
济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类钞票的风险收益特征进行评估，制定股票、
债券、现款等大类钞票之间的建树比例、调理原则和调理范畴。
二）股票投资策略
本基金将充分阐扬基金顾问东说念主究诘团队和投资团队的主动选股才调，从营业模子和竞争
主要投资策略 力等维度评估、筛选出优质上市公司
本基金所投资香港市集股票主义除适用上述股票投资策略外，还需柔和：
（1）香港股票市集轨制与大陆股票市集存在的各异对股票投资价值的影响，比如行业
散布、交游轨制、市集流动性、投资者结构、市集波动性、涨跌停狂放、估值与盈利回
报等方面；（2）东说念主民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
三）债券投资策略
四）钞票维持证券投资策略
五）股指期货投资策略
六）国债期货投资策略
七）存托把柄投资策略
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中证概括债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
本基金是搀杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金、
风险收益特征 但低于股票型基金。本基金若投资港股通主义股票，则需承担港股通机制下因投资环境、
投资主义、市集轨制以及交游法令等各异带来的特殊风险。
(二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
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(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、基金的过往功绩不代表翌日推崇。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率
/捏有期限（N）
M 申购费
（前收
费）
M≥500 万元 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
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N≥2 年 0%
注：待业金客户在基金顾问东说念主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金
额的，则按原费率践诺，不再享有费率扣头。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用
收费形势/年费率或金额 收取方
类别
管 理
费
托 管
费
审 计
用度
信 息
披 露 120，000.00 元 划定露馅报刊
费
《基金合同》收效后与基金相关的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额捏有东说念主大会用度；基金的证
其 他 券、期货交游用度；基金的银行汇划用度；基金的开户用度、账户调遣用度；因投资港股通主义股
用度 票而产生的各项合理用度；按照国度相关划定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他
用度。
注：（1）本基金交游证券等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金
额以基金按期阐发露馅为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合辰，投资者需开销的运作费率如下表：
大成优质精选搀杂 A
基金运作概括费率（年化）
注：基金顾问费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基
金的《招募说明书》等销售文献。
本基金特殊风险：
（1）股指期货与国债期货投资风险
本基金参与股指期货与国债期货交游。期货行为一种金融繁衍品，具备本身特殊的风险点。投资期货
所靠近的主要风险是市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操格调险。
（2）钞票维持证券投资风险
本基金投资钞票维持证券，钞票维持证券是一种债券性质的金融器具。钞票维持证券具有一定的价钱
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波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
（3）存托品种投资风险
本基金的投资范畴包括存托把柄，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基
金还可能靠近存托把柄价钱大幅波动以致出现较大失掉的风险，以及与存托把柄刊行机制相关的风险。
（4）基金参预算帐期的相关风险
基金参预算帐智商后，基金顾问东说念主将实时变现钞票，但由于变现流程中的市集波动、流动受限证券无
法实时变现而可能靠近的进一步损失、算帐用度等原因，基金份额捏有东说念主将可能靠近最终收到的一皆算帐
款偏离该基金临了运作日公告的净值信息的风险。
(二) 紧迫领导
基金产物贵寓提要信息发生首要变更的，基金顾问东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的相关信息，敬请同期柔和基金顾问东说念主发布的相关临时公告等。
大成优质精选搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 11 月 8 日证监许可
【2021】3547 号文给以注册。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东说念主依照恪称拖累、憨厚信用、严慎远程的原则顾问和驾驭基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
五、其他贵寓查询形势
以下贵寓详见基金顾问东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
优质精选搀杂型证券投资基金招募说明书
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