大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金居品汉典纲领更新
编制日历：2024 年 12 月 27 日
送出日历：2025 年 1 月 1 日
本纲领提供本基金的要紧信息，是招募领略书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募领略书等销售文献。
一、居品大意
基金简称 大成惠祥纯债债券 基金代码 004117
下属基金简称 大成惠祥纯债债券 A 下属基金交游代码 004117
基金料理东说念主 大成基金料理有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
基金合同见效日 2017 年 2 月 16 日
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作形势 泛泛灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基
基金司理 汪曦 金司理的日历
证券从业日历 2011 年 12 月 30 日
运行担任本基金基
基金司理 毛文婕 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 7 月 2 日
本基金合同见效后的存续期内，王人集 20 个使命日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主
或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在依期呈报中给予裸露；连
其他
续 60 个使命日出现前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会呈报并冷漠惩办有缱绻，
如救助运作形势或与其他基金合并等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值显露
(一) 投资意见与投资策略
详见《大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募领略书》第九部分“基金的投资”。
通过积极主动的投长途理，追求基金钞票的恒久放心升值，力求获取罕见事迹比较基准
投资意见
的投资事迹。
本基金的投资范围包括国内照章刊行和上市的国债、央行单子、金融债、地方政府债、
企业债、公司债、可分辨交游可转债的纯债部分、次级债、中期单子、短期融资券、超
短期融资券、钞票支撑证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、依期入款、同行存
单偏激他银行入款）、现款等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但
投资范围
须恰当中国证监会关联限定。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，本基金持有
的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%。
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本基金不参与股票等权利类钞票的投资，也不参与可救助债券（可分辨交游可转债中的
纯债部分之外）、可交换债券投资。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当武艺后，可
以将其纳入投资范围。
本基金将活泼期骗利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、套利交游策略、
个券弃取策略等多种投资策略，构建钞票组合。
利率风险的中枢方针是久期。本基金将通过对宏不雅经济以及货币战略等身分的潜入研
究，判断利率变化的所在和时间，利用情景分析模拟利率变化的各式情形，最终联结组
合风险承受智商笃定债券组合的意见久期。
券组合收益率至关要紧。本基金将把柄宏不雅经济运做事况、行业发展周期、公司业务状
况、公司治理结构、财务景况等身分抽象评估信用风险，笃定信用类债券的信用风险利
主要投资策略 差，灵验料理组合的全体信用风险。同期，本基金将依托基金料理东说念主的信用盘问团队，
在灵验限制组合全体信用风险的基础上，潜入挖掘价值低估的信用类债券品种，力求准
确主办因市集波动而带来的信用利差投资契机，得回逾额收益。
不同市集的消释品种、不同市集的不同板块之间的收益率利差基础上，本基金礼聘积极
策略弃取合适品种进行交游来获取投资收益。
择最具有投资价值上风的债券品种进行投资以得回逾额收益。
事迹比较基准 中债抽象指数收益率
本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、夹杂型基金，高于货币
风险收益特征
市集基金。
(二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：1、基金的过往事迹不代表往日显露。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率
/持有期限（N）
M＜50 万元 0.8%
申购费
（前收
费）
M≥500 万元 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0.0
注：待业金客户在基金料理东说念主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金
额的，则按原费率扩张，不再享有费率扣头。
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用
收费形势/年费率或金额 收取方
类别
管 理
费
托 管
费
审 计
用度
信 息
披 露 120，000.00 元 限定裸露报刊
费
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《基金合同》见效后与基金关联的讼师费和诉讼费、基金份额持有东说念主大会用度（包括但不限于场合
其 他
费、司帐师费、讼师费和公证费）、基金的证券交游用度、基金的银行汇划用度、基金的开户用度、
用度
账户选藏用度。按照国度关联限定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金交游证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息裸露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金
额以基金依期呈报裸露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有本领，投资者需开销的运作费率如下表：
大成惠祥纯债债券 A
基金运作抽象费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基
金的《招募领略书》等销售文献。
不雅经济周期及通胀率等影响较大，因而本基金受交易周期景气轮回风险较大。此外，本基金除承担由于市
场利率波动酿成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用风险。
钞票支撑证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金
所投资的钞票支撑证券之债务东说念主出现负约，或在交游经由中发生交收负约，或由于钞票支撑证券信用质料
镌汰导致证券价钱着落，酿成基金财产亏蚀；利率风险是市集利率波动会导致钞票支撑证券的收益率和价
格的变动，一般而言，要是市集利率高潮，基金持有钞票支撑证券将濒临价钱着落、本金亏蚀的风险，而
要是市集利率着落，钞票支撑证券利息的再投资收益将濒临着落的风险；流动性风险是受钞票支撑证券市
场界限及交游活跃进程的影响，钞票支撑证券可能无法在消释价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存
在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票
濒临再投资风险。
由于投资者的申购赎回算作可能导致本基金的单一投资者持有的份额占本基金总份额的比例较高，该
单一投资者的申购赎回算作可能影响本基金的投资运作，从而对基金收益产生不利影响。
基金料理东说念主将限制单一投资者持有基金份额的比例低于 50%，并驻防投资者以其他形势变相遁入 50%集
中度搁置的情形发生（运作经由中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的之外）。如基金料理东说念主觉得接
受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者罕见 50%，或者基金料理东说念主认
为可能存在变相遁入 50%鸠集度搁置的情形时，基金料理东说念主有权远隔该单一投资者的一说念或部分的认/申购
央求或阐发失败。
(二) 要紧辅导
基金居品汉典纲领信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关联信息，敬请同期热心基金料理东说念主发布的关联临时公告等。
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大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金居品汉典纲领更新
大成惠祥纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由大成惠祥依期灵通纯债债券型证券投资
基金转型而成。大成惠祥依期灵通纯债债券型证券投资基金经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证
监会”)2016 年 9 月 2 日证监许可【2016】2013 号文注册召募。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、真诚信用、严慎努力的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
五、其他汉典查询形势
以下汉典详见基金料理东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
惠祥纯债债券型证券投资基金招募领略书
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