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祯祥估值上风生动确立夹杂型证券投资基金
基金产物贵府摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 31 日
送出日历：2025 年 1 月 1 日
本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募证据书等销售文献。
一、产物概况
基金简称 祯祥估值上风夹杂 基金代码 006457
下属基金简称 祯祥估值上风夹杂 A 下属基金来回代码 006457
下属基金简称 祯祥估值上风夹杂 C 下属基金来回代码 006458
基金管制东说念主 祯祥基金管制有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
上市来回所及上市日
基金合同成效日 2018 年 12 月 5 日 -
期
基金类型 夹杂型 来回币种 东说念主民币
运作格式 泛泛绽开式 绽开频率 每个绽开日
运转担任本基金基金
基金司理 区少萍 司理的日历
证券从业日历 2015 年 3 月 31 日
运转担任本基金基金
基金司理 何杰 司理的日历
证券从业日历 2010 年 4 月 1 日
其他 无
二、基金投资与净值进展
(一) 投资指标与投资策略
本基金在严格规定风险的前提下，通过股票与债券等钞票的合理确立、充分利用磋商投
投资指标
资上风，力图结束基金钞票的永久正经升值。
本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板过火他中国证监
会允许基金投资的股票）、内地与香港股票商场来回互联互通机制试 点允许商业的规
定界限内的香港聚首来回所上市的股票（以下简称“港股通场所股票”）、生息器具（权
证、股指期货、国债期货等）、债券钞票（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、
公司债券、次级债券、可调遣债券、分辨来回可调遣债券、可交换债券、中期单据、短
投资界限
期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政
府撑合手机构债券、政府撑合手债券等中国证监会允许投资的债券）、钞票撑合手证券、债券
回购、银行进款（包括契约进款、依期进款过火他银行进款）、同行存单、货币商场工
具、现款等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国
证监会的相关法律解说。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主
在履行稳当重要后，不错将其纳入投资界限。 本基金股票钞票占基金钞票的比例为
期货和国债期货合约需交纳的来回保证金后，保合手不低于基金钞票净值 5％的现款或者
到期日在一年以内的政府债券。现款钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。 如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例甩手，基金管制东说念主在履行稳当
重要后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏不雅经济、财政及货币策略、商场情谊、行业
周期、资金供需情况等要素概括分析以及对成本商场发展趋势的判断，在评价过去一段
主要投资策略 时期各样的预期风险收益率、相关性的基础上，据此合理制定和诊疗股票、债券等各样
钞票的比例。此外，本基金将合手续地进行依期与不依期的钞票确立风险监控，当令地作念
出相应的诊疗。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生概括指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
本基金是夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币商场基金、债券型基金，低
风险收益特征 于股票型基金。本基金将投资港股通场所股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资
场所、商场轨制以及来回法律解说等互异带来的独有风险。
注：详见本基金招募证据书第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与估计可能有尾差。
(三) 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
祯祥估值上风夹杂 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格式/费率
/合手有期限（N）
M 申购费 100 万元≤M＜300 万元 1.00%
（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.60%
M≥500 万元 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
第 3页 共 6页
N≥365 天 0.00%
祯祥估值上风夹杂 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格式/费率
/合手有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0.00%
注:本基金 C 类份额无申购费。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费格式/年费率或金额 收取方
别
管制费 0.8% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.12% 基金托管东说念主
销 售 服 祯祥估值上风夹杂
务费 C
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
按照筹谋法律解说和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用
注：1、相关用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基
金依期证明线路为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
祯祥估值上风夹杂 A
基金运作概括费率（年化）
合手有期间 1.67%
注：基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报线路的相关数据为基准测算。
祯祥估值上风夹杂 C
基金运作概括费率（年化）
合手有期间 1.97%
注：基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报线路的相关数据为基准测算。
第 4页 共 6页
四、风险揭示与蹙迫教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能弃世本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金的独有风险：
（1）港股来回失败风险
港股通业务试点期间存在逐日额度甩手。在香港聚首来回悉数限公司（以下简称“联交所”）开市前
阶段，当日额度使用结束的，新增的买单汇报将靠近失败的风险；在联交所合手续来回时段，当日额度使用
结束的，当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入来回的风险。
（2）汇率风险
本基金将投资港股通场所股票，在来回时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并
不就是最拆除算汇率。港股通来回日日终，中国证券登记结算有限职业公司进行净额换汇，将换汇成本按
成交金额摊派至每笔来回，细则来回施行适用的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动将可能
对基金的投资收益酿成弃世。
（3）境外商场的风险
投资对象、税务策略等方面齐有一定的甩手，何况此类甩手可能会束缚诊疗，这些甩手要素的变化可能对
本基金干预或退出当地商场酿成阻止，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或迤逦的影响。
下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下出奇风险：
a)香港商场证券来回实行 T+0 反转来回，且对价钱并无涨跌幅荆棘限的法律解说，因此逐日港股股价波动
可能比 A 股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大。
b)只消内地与香港两地均为来回日且大概温顺结算安排的来回日才为港股通来回日，香港出现台风、
玄色暴雨或者联交所法律解说的其他情形时，联交所将可能停市，在内地开市香港休市的情况下，港股通不可
正常来回，港股不可实时卖出，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通来回的风险，可能带来一定的流
动性风险；出现内地来回所证券来回服务公司认定的来回相配情况时，内地来回所证券来回服务公司将可
能暂停提供部分或者沿路港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通来回的风险，可能带
来一定的流动性风险。
c)投资者因港股通股票权益分拨、调遣、上市公司被收购等情形或者相配情况，所取得的港股通股票
除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地来回所另有法律解说的除外；因港股通股票
权益分拨或者调遣等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不
得行权；因港股通股票权益分拨、调遣或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相关
权益，但不得通过港股通买入或卖出。
d)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设
定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的合手有四肢缱绻基
准；投票数目超出合手罕有量的，按照比例分结合手有基数。
以上所述要素可能会给本基金投资带来出奇来回风险。
本基金的其他风险为：
在商场大幅波动、流动性缺少等极点情况下发生无法搪塞投资者多数赎回的情形时，基金管制东说念主将以
保险投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同的法律解说，严慎收用宽限办理多数赎回恳求、暂
停选用赎回恳求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停估值、执行侧袋机制等流动性风
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险管制器具四肢支持纪律。
(二) 蹙迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称职业、本分信用、严慎死力的原则管制和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
关于因本基金合同的签订、内容、履行妥协说或与本基金合同筹谋的争议，合同当事东说念主应尽量通过协
商、归并阶梯管制。不肯或者不可通过协商、归并管制的， 任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸
易仲裁委员会证据该会那时灵验的仲 裁法律解说进行仲裁，仲裁地点为北京市。
基金产物贵府摘录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个职业日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的相关信息，敬请同期良善基金管制东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他贵府查询格式
以下贵府详见祯祥基金官方网站
网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）
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